1、春节云南旅游已经越来越为众多人追捧，因此这一时期是云南旅游旺季，游客会比较多，宾馆、景点门票等费用都有不同程度的上涨。

1、存货核算反结账后，取消单据记账就是进行反向操作，从单据处理流程后1步开始。

1、U8产品：用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品。（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据。（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。。

2、【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过大级数。同时系统限制大长度，只能在大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）。

3、（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他机构设置——①部门档案——②职员档案往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号存货——（适用于供应链用户）财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）。

4、二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账)注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)。

5、UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——增加d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表。

6、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面。择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账。如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。。

7、固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理——卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击是。。

1、U8产品：用友集团财务操作流程设置、基本信息：企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。

2、要使用一个产品必须先启用这个产品。

3、(操作步骤)(1)打开(系统启用)菜单，列示所有产品。

4、(2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。

5、(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据。

6、(4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

7、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

8、编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

1、期末结账前必须将期间损益结转到“本年利润”（4103）科目。具体分录如图。。

2、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）。

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“期间损益”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）。

4、如图在弹出的“期间损益结转设置”窗口中点击“凭证类别”的下拉菜单，选择为“转转账凭证”。。

5、然后输入“本年利润科目”为“4103”（本年利润），也可以单击“本年利润科目”编辑栏右侧的“…”按钮，进入“科目参照”中选择“4103本年利润”。。

6、如图完成后点击“确定”即可。。

1、用友u8反结账方法如下、工具／原料、Dell游匣Gwin用友U8财务软件用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

3、在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后，2018年8月份对应的“Y”消失，反结账成功！点击“取消”按钮，退出结账窗口。

1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择【结账】图标并单击。。

2、如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。。

3、在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，弹出输入密码口令对话框。。

4、输入密码口令后，2018年8月份对应的“Y”消失，反结账成功，点击【取消】按钮，退出结账窗口。。

5、继续分享，反记账的操作。在U8界面选择【实施导航】。。

6、单击【实施导航】按钮，弹出【实施导航工作台】。。

7、在【实施导航工作台】窗口，点击【实施工具】按钮。。

8、点击【总账数据修正】，会弹出【恢复记账前状态】对话框。。

9、在【恢复记账前状态】窗口中，【恢复方式】下选择【恢复2018年08月初状态】后点击【确定】。。

10、弹出【输入口令】窗口。输入口令后点击【确定】。。

11、弹出【恢复记账完毕】，点击【确定】。这样可以对2018年8月份凭证取消审核后，进行修改。。

1、第一步，进入总账系统，进入(结账)环节，进行反结账，如下图。